Salesforce (CRM) 주식은 John DiFucci가 이끄는 Guggenheim 분석가들이 현재 수준에서 유리한 위험 대비 보상(risk-reward)을 제공한다고 밝힌 후 수요일에 상승세를 이어가고 있습니다.

7월 1일, DiFucci는 이 Software-as-a-Service (SaaS) 기업에 대해 "매수 (Buy)" 의견으로 상향 조정했으며, 현재로부터 약 40%의 잠재적 상승 가능성을 시사하는 낙관적인 228달러의 목표 주가를 발표했습니다.

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Guggenheim의 연구 보고서는 올해 초 대비 현재 35% 이상 하락한 Salesforce 주식에 꼭 필요한 휴식을 제공합니다.

Salesforce 주식은 매력적인 가격에 거래되고 있습니다

Salesforce에 대한 John DiFucci의 긍정적인 입장은 "AI가 CRM을 압박하겠지만, 죽이지는 못할 것이다"라는 단순한 서사에 근거합니다.

고객들에게 보낸 노트에서 Guggenheim 분석가는 인공지능 (AI)을 "중대한 위험 (significant risk)"으로 인정하면서도, "현재 주가에 반영된 아마겟돈 시나리오는 현실과 일치하지 않는다"라고 말했습니다.

그는 매출의 약 3배 수준인 현재 CRM 주식이 매우 매력적인 진입 시점을 제공한다고 덧붙였습니다.

Salesforce가 20일 이동평균선 (MA) 위에서 거래되고 있다는 점에 주목해야 하며, 이는 강세 모멘텀이 단기적으로 지속될 수 있음을 나타냅니다.

또한 1.07%의 배당 수익률 (dividend yield)은 CRM을 장기 보유 종목으로서 더욱 매력적으로 만듭니다.

펀더멘털은 CRM 주식 매수를 정당화합니다

DiFucci는 연구 노트에서 회사의 공격적인 250억 달러 규모의 가속화된 자사주 매입 (accelerated share buyback) 프로그램을 낙관적인 전망의 근거로 언급했습니다.

게다가, Agentforce 자율 AI 플랫폼은 1분기 말에 연간 반복 매출 (ARR)이 무려 12억 달러로 빠르게 확장되면서 회의론자들을 물리쳤고, 지속되는 인공지능 (AI) 파괴 우려를 상쇄했습니다.

또한, 투자자들이 AI 기반의 마진 확대에 대한 기대치를 여전히 재조정하고 있는 시기에, 회사 내부자들이 올해 두 건의 "매수 (Buy)" 거래와 단 한 건의 "매도 (Sell)" 거래를 기록했다는 점은 내부적 확신을 보여주는 미묘하지만 의미 있는 신호라는 점을 언급할 가치가 있습니다.

결론적으로, Guggenheim은 AI가 위협이 된다는 점에는 동의하지만, CRM의 매도세가 2026년 전망치에 대해 다소 과도하게 진행되었다고 판단합니다.

Salesforce는 월스트리트 기업들 사이에서 '매수 (Buy)' 의견을 유지하고 있습니다

Salesforce에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있는 곳은 Guggenheim뿐만이 아니라는 점에 주목하십시오.