Goldman Sachs, 7,570억 달러 규모의 AI 설비투자 (Capex) 슈퍼사이클에서 가장 큰 수혜를 입을 3개 종목 예측

인공지능 (AI)은 기술 산업 역사상 가장 큰 인프라 투자 사이클 중 하나를 주도하고 있습니다. Goldman Sachs는 이 거대한 "설비투자 (capex) 슈퍼사이클"로 인해 AI 관련 자본 지출이 전년 대비 (YoY) 84% 증가한 7,570억 달러로 2026년에 급증한 후, 2027년에는 9,200억 달러까지 상승할 것이라고 믿고 있습니다. 빅테크 기업들이 칩, 서버, 네트워킹 및 데이터 센터에 수천억 달러를 쏟아부음에 따라, 이 투자 은행은 몇몇 기술주가 이러한 지출 파동의 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 보고 있습니다.

다음은 Goldman Sachs가 AI의 다음 성장 단계에서 가장 큰 승자가 될 수 있다고 믿는 세 가지 종목입니다.

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종목 #1: Applied Materials (AMAT): AI 칩을 만드는 공장에 동력을 공급하다

Applied Materials (AMAT)는 그동안 헤드라인을 장식하지는 않았지만, AMAT 주가가 올해 현재까지 155% 급등하면서 투자자들이 그 잠재력을 인식하기 시작했습니다. 모든 첨단 AI 프로세서는 반도체 제조 공장에서 여정을 시작하며, 이곳에서 Applied Materials는 증착 (deposition), 식각 (etching), 검사 (inspection) 및 재료 공학 (materials engineering) 도구를 사용하여 마법을 부립니다.

2026 회계연도 2분기에 Applied Materials는 수익이 전년 대비 (YoY) 11% 증가한 79.1억 달러를 기록했으며, 조정 주당 순이익 (adjusted earnings per share)은 마진 확대와 강력한 고객 수요에 힘입어 20% 증가한 2.86달러를 기록했습니다. 반도체 장비 사업은 선도적인 파운드리 (foundries), 메모리 제조업체 및 첨단 패키징 시설 전반에 걸친 급격한 AI 인프라 구축에 힘입어 2026년에 30% 이상 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 이 회사는 차세대 반도체 기술을 가속화하기 위해 Taiwan Semiconductor (TSM), Samsung Electronics (SMSN.L.EB), Micron Technology (MU), SK Hynix 등 업계 리더들과 함께 EPIC Center를 통해 파트너십을 확장하고 있습니다.

마지막으로, Applied Materials는 향후 몇 년간 AI 인프라 설비투자 (Capex) 지출의 대부분이 집중될 것으로 예상되는 분야에서 사업을 운영하고 있습니다. AI 수요가 증가함에 따라 TSMC, Samsung, Intel, Micron, SK Hynix와 같은 파운드리 (Foundry) 기업들은 생산 능력을 확장해야만 합니다. Applied Materials와 같은 공급업체들은 승기를 잡을 준비가 되어 있습니다. 이것이 바로 이 기업이 AI의 다음 성장 단계에서 가장 큰 수혜를 입을 기업이라는 Goldman Sachs의 리스트에 이름을 올린 이유입니다.