Dan Ives: Anthropic의 성장은 AI 랠리의 '빙산의 일각'일 뿐

Anthropic은 또 한 번의 성공적인 펀딩 라운드 이후 1조 달러의 기업 가치를 목표로 하고 있습니다. 하지만 Wedbush Securities의 애널리스트 Dan Ives에 따르면, AI 기업들에 대한 투자자들의 수요는 이제 막 시작되었을 뿐입니다.

Ives는 금요일 CNBC의 "Squawk Box Europe"에서 "30년 만에 처음으로 미국이 기술 분야에서 중국을 앞서고 있다"라고 말했습니다.

그는 목요일에 650억 달러의 자금을 확보한 후 Anthropic의 최신 기업 가치가 9,650억 달러에 달하는 것은 "단지 구체의 끝부분(just the tip of the sphere)일 뿐"이며, 투자자들은 Snowflake, Datadog, InnoData와 같은 데이터 계층 (data layer) 기업들에 주목해야 한다고 말했습니다.

그는 "우리의 관점은 이번 주 Snowflake와 Dell에서 확인했듯이, 두 번째, 세 번째, 네 번째 파생 기업들이 어디로 지출이 향하고 있는지를 보여주고 있다는 것입니다"라고 덧붙였습니다.

Ives의 이러한 발언은 Nasdaq이 2027년까지 30,000포인트를 돌파할 것이라는 광범위한 예측의 일부이며, 이는 CNBC와의 이전 인터뷰에서 했던 주장을 재확인한 것입니다.

Ives는 SpaceX, Anthropic, OpenAI의 잠재적 상장을 포함하여 2026년 예정된 수많은 메가 IPO (mega-IPOs)를 앞두고 월스트리트 역사상 "역사적인" 시기가 도래할 것으로 전망하고 있습니다.

그는 "그들은 제4차 산업 혁명의 진정한 세 가지 기둥입니다"라고 말했습니다. "현재 Anthropic 측면에서 보면 세계 최고의 모델이며, 이에 대해서는 이견이 없다고 생각합니다.

"이는 AI 혁명의 근간이 되는 OpenAI에 더 많은 압박을 가할 것입니다."

다른 분석가들은 이러한 대규모 공개 상장이 시장의 정점을 나타내는 신호일 수 있다고 경고하며, 1990년대 후반의 닷컴 버블 (dot-com bubble)과 유사성을 언급했습니다.

목요일 규제 당국 제출 서류를 통해 확인되어 6월 12일로 예상되는 SpaceX의 큰 기대를 모으고 있는 IPO는 역사상 최대 규모의 유통 주식이 될 수 있습니다. Elon Musk의 기업은 Nasdaq에서 1조 7,500억 달러의 기업 가치를 목표로 하는 것으로 알려져 있습니다. OpenAI와 Anthropic 또한 올해 말 상장 의사를 발표했습니다.

세 회사 모두 아직 연간 이익을 창출하지 못하고 있으나, Anthropic은 다가오는 실적 발표에서 사상 첫 분기 흑자를 기록할 것으로 예상됩니다.

Zacks의 수석 주식 전략가(Chief Equity Strategist)인 John Blank는 목요일 CNBC의 Squawk Box Europe과의 인터뷰에서 "저는 이를 시장의 정점으로 보고 있습니다"라고 말했습니다.

"모두가 정점이 상당히 가까워졌다는 것을 알고 있으며, 보통 이러한 거대 기업들의 기업공개 (IPO)를 통해 그 신호가 나타납니다. 지난 1999년에도 사람들이 그저 이러한 IPO를 내놓기 위해 서둘렀던 것과 같은 종류의 현상을 목격한 바 있습니다."

그럼에도 불구하고 Ives는 버블 위험 측면에서 현재 시장이 1999년이 아닌 1997년과 유사하다는 자신의 견해를 고수하고 있습니다.