CNBC의 Jim Cramer는 투자자들이 반도체 랠리(semiconductor rally)에서 훨씬 더 선별적이 되어야 한다고 말했습니다.
인공지능 (AI) 워크로드에 집중하는 칩 제조사인 Cerebras는 목요일 올해 최대 규모의 IPO를 완료했습니다. 해당 주식은 수요일 밤 185달러로 가격이 책정되었으나, 약 350달러 근처에서 시작하며 잠시 기업 가치가 약 1,070억 달러에 달했습니다. 주가는 주당 311달러로 마감되었으며, 이는 약 950억 달러의 시가총액 (market cap)에 해당합니다.
"그것을 표현하는 단어가 있습니다. 바로 '공상적 (fanciful)'이라는 단어입니다." "Mad Money"의 진행자인 그는 Cerebras의 폭발적인 데뷔를 언급하며 이렇게 말했습니다. "오늘의 움직임은 마치 1999년에서 튀어나온 것 같습니다."
Cramer에게 이러한 움직임은 인공지능 (AI)과 관련된 모든 것에 대한 광범위한 돌진을 반영하는 것이었습니다. 그는 여전히 이 트렌드를 강력히 지지하지만, 이제 투자자들에게 더 큰 규율이 필요하다고 믿고 있습니다.
"나는 이 반도체 랠리 (semiconductor rally)를 내내 지지해 왔습니다."라고 그는 말했습니다. "Nvidia의 CEO Jensen Huang이 추진하는 제4차 산업 혁명을 통째로 받아들였습니다."
그는 Cisco를 자신이 보유하기 편하다고 느끼는 종목 중 하나로 지목했는데, 이는 해당 기업이 AI 인프라 지출과 관련된 매출 및 수익 가속화를 포함하여 그가 "비범한 실적 (extraordinary performance)"이라고 부른 성과를 발표했기 때문입니다. Cisco는 데이터 센터 전반에 데이터를 전송하는 데 사용되는 네트워킹 칩을 만듭니다.
"이번에 Cisco는 상승할 자격이 있었습니다."라고 Cramer는 말했습니다. "오늘의 13% 랠리는 완전히 정당했을 뿐만 아니라 그 이상이었습니다."
Cramer는 또한 Nvidia를 강조하며, 엄청난 상승에도 불구하고 주가가 여전히 매력적인 가치로 평가되고 있다고 주장했습니다.
"선행 수익 추정치 (forward earnings estimates)를 기준으로 할 때, Nvidia의 주가가 현재 S&P 500의 평균 주식보다 더 저렴할 가능성이 매우 높습니다."라고 그는 말했습니다. "그것은 말도 안 되는 일입니다."
그는 공급 부족이 지속되고 AI 컴퓨팅에 대한 수요가 강력하게 유지되는 한, Micron, Sandisk, Western Digital과 같은 메모리 및 스토리지 종목들도 보유하기에 합리적인 주식으로 남아있다고 덧붙였습니다.
"나는 공급 부족으로 인해 크게 오르는 주식은 개의치 않습니다."라고 그는 말했습니다.
결론은 무엇일까요? Cramer는 투자자들이 칩 주식 (chip stocks)을 포기해서는 안 되지만, AI에 대한 열기가 심화됨에 따라 어떤 종목을 매수할지에 대해 훨씬 더 선별적이어야 한다고 말했습니다.
"제발, 제발 절제력을 발휘하십시오."라고 그는 말했습니다. "이 기업들이 무엇을 하는지, 그리고 왜 이 주식들이 이 정도의 가치가 없는지를 이해하십시오."
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