Isla Binnie 및 Arasu Kannagi Basil 작성

뉴욕, 7월 23일 (Reuters) - 세계 최대의 대체 자산 운용사(alternative asset manager)인 Blackstone은 목요일, 투자 수익을 실현하고 새로운 자금을 유치하며 인공지능 (AI)에 대한 거대한 베팅으로부터 이익을 거두면서 2분기 수익이 분석가들의 예상치를 상회했다고 발표했습니다.

뉴욕에 본사를 둔 이 회사는 이번 분기 자금 유입(inflows)으로 인해 총 자산이 1.35조 달러로 증가했다고 밝혔습니다. 배당 가능 이익(Distributable earnings), 즉 주주가 이용 가능한 이익은 주당 1.52달러로 26% 증가하며 LSEG가 제공한 예상치인 1.35달러를 넘어섰습니다.

Digital Realty에 데이터 센터 3곳의 지분을 매각한 거래와 전력 인프라 기업인 Sabre Industries의 과반 지분을 TPG에 매각한 거래 등이 자산 현금화(monetizing assets)를 통한 수익을 318억 달러로 끌어올리는 데 기여했습니다.

시장 변동성(Market volatility)으로 인해 1분기에는 일부 거래가 차질을 빚었으나, Blackstone은 2분기에 광고 기술 기업 Liftoff Mobile, 데이터 센터 투자 수단인 Blackstone Digital Infrastructure Trust, 그리고 인도의 오피스 리츠(REIT)인 Bagmane의 상장을 완료하며 속도를 높였습니다.

미국 주식이 전반적으로 하락함에 따라, 오전 거래에서 주가는 상승과 하락을 반복했습니다. 이 주식은 대부분의 동종 기업들과 마찬가지로 지난 종가 기준 올해 20% 하락했습니다.

최고재무책임자(CFO) Michael Chae는 분석가들에게 투자 회수(exiting investments)를 통한 수익은 향후 3개월 동안 둔화될 것으로 예상되지만, 그 다음 분기들에는 "강력할(robust)" 것이라고 말했습니다. 또한 회사는 기본 관리 수수료(base management fees)가 2027년에 두 자릿수 성장률을 기록할 것으로 기대한다고 덧붙였습니다.

AI 메가트렌드 (AI MEGATREND)

Blackstone은 AI의 성장에 크게 베팅하고 있으며, 상위 10개 투자처 중 9개가 AI와 연관되어 있다고 밝혔습니다. 이 회사는 Claude Code의 개발사인 Anthropic의 지분을 보유하고 있으며, 2021년 데이터 센터 플랫폼인 QTS를 100억 달러에 비상장화(took private)했습니다.

CEO Stephen Schwarzman는 Blackstone이 파이프라인을 실행에 옮긴다면, 데이터 센터 플랫폼이 향후 2년 내에 두 배로 성장할 수 있다고 말했습니다.

"우리는 한 세대 동안 산업과 시장에서 가장 중대한 변화가 될 것이라고 믿는 변화의 초기 단계에 있습니다,"라고 Schwarzman는 말했습니다. "우리의 주식은 오늘 세일 중입니다. 우리는 이것이 이 놀라운 메가트렌드 (megatrend)에 참여할 수 있는 가장 저렴한 방법 중 하나라고 믿습니다,"라고 Schwarzman는 덧붙였습니다.

Schwarzman는 AI 투자에 있어 "과도한 열광 (excessive exuberance)"의 위험을 인정했으며, 업계 리더 및 정책 입안자들과 일자리 창출과 같은 문제들을 논의해 왔다고 말했습니다.

AI가 소프트웨어 기업에 피해를 줄 것이라는 우려가 최근 몇 달 동안 해당 기업들에 대거 투자하거나 대출을 해온 사모펀드 (private equity) 및 신용 (credit) 회사들에 부담으로 작용했습니다. 이는 이들이 자산을 어떻게 평가하는지에 대한 정밀 조사 (scrutiny)로 이어졌습니다.