Lumentum (LITE)은 매출총이익률 (gross margins)의 확대와 최근 주가 하락으로 인해 보다 접근 가능한 밸류에이션 (valuation)이 형성되었다는 점 등을 이유로 Barclays로부터 Equal Weight에서 Overweight로 상향 조정되었습니다.

반대로, Barclays는 Allegro MicroSystems (ALGM)를 Equal로 하향 조정했습니다.

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Quick Insights

Barclays는 Lumentum의 매출총이익률 (gross margins) 확대, 공장 가동률 (factory utilization) 개선, 개별적인 가격 책정 (idiosyncratic pricing) 이점, 동종 업계 대비 우수한 운영 성과, 그리고 최근 주가 하락으로 인한 보다 접근 가능한 밸류에이션 (valuation) 형성을 근거로 Lumentum을 상향 조정했습니다.

Barclays는 Allegro MicroSystems가 자동차 섹터에 과도하게 노출되어 있다는 점, 시장 예상치 (Street estimates)가 너무 높다는 우려, 그리고 해당 주식에 대한 기대치가 다른 곳의 더 매력적인 밸류에이션 (valuation)을 앞질렀다는 견해를 바탕으로 Allegro MicroSystems를 하향 조정했습니다.

Barclays는 성장하는 메모리 (Memory) 사업으로 인한 매출총이익률 (gross margin) 압박, 첨단 컴퓨팅 (Advanced Computing) 및 CXL 낙관론의 영향에 대한 회의론, 그리고 현재의 밸류에이션 (valuation)이 동종 업계 대비 정당화되기 어렵다는 판단에 따라 Penguin Solutions를 하향 조정했습니다.