다우존스 산업평균지수 (DJINDICES: ^DJI)에게 월요일이 험난할 것이라는 사실을 누군가 잊은 것 같다.

나스닥 종합지수 (NASDAQINDEX: ^IXIC)는 Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL)과 Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX)의 부담으로 오후 12시 30분(ET 기준)에 1.2% 하락했다. S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC)은 나스닥의 SpaceX 영향이 없었기에 더 가벼운 타격만 입고 0.3% 하락했다. 한편, 다우 지수는 다른 곳의 혼란에 아랑곳하지 않고 0.4% 상승했다.

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두 종목이 일으킨 4,810억 달러 손실

SpaceX는 10.3% 하락하며 상장한 6월 12일 이후 가장 나쁜 하루를 기록했다. 현재 시가총액 2조 1900억 달러에서 2,270억 달러가 감소했다.

주가는 초기 몇 세션 동안 IPO 가격 대비 최대 67%까지 상승하거나 첫 거래일 종가 대비 15%까지 올랐었다. 이제 그 급등세의 일부를 되돌려주고 있다. 이 주식은 연속으로 3일 하락세를 보이며 지난 화요일 최고점 대비 16% 하락했다.

가격 하락을 설명할 극적인 뉴스는 없으며, 단지 '탈출 속도(escape velocity)'로 과대광고된 시작 이후 월스트리트의 중력이 작용하고 있을 뿐이다. 오늘 하루의 후퇴는 SpaceX가 첫날 장 마감 시 활성 구성 요소가 된 나스닥 종합지수에는 좋지 않은 소식이었다.

구글 모회사인 Alphabet은 6% 하락하며 약 2,540억 달러의 시가총액을 지웠다. Google의 Gemini AI 모델 공동 리드이자 엔지니어링 부사장인 Noam Shazeer는 ChatGPT 제작사 OpenAI에서 일하기 위해 회사를 떠난다. Shazeer는 회사가 그의 Character.AI 사업체를 27억 달러에 인수했을 때인 2024년에 구글의 DeepMind 부서에 합류했다.

다우 지수는 엇갈린 하루를 보냈다. 지수 변동에 가장 큰 영향을 미친 네 가지 움직임 중 두 개는 상승했고, 나머지 두 개는 하락했다. Caterpillar (NYSE: CAT)는 3.7% 상승하며 226포인트를 더해 지수 위로 우뚝 솟았다. 유가 하락과 이란과의 긴장 완화는 중장비 제조업체들에게 호재다. 중동의 안정화 조짐 또한 자본 집약적인 AI 데이터 센터 건설 프로젝트의 자금 조달을 뒷받침하며, Caterpillar가 최근 뉴스로부터 직접적인 추가 동력을 얻는 계기가 되었다.

중동 이야기가 나온 김에, 재무부(Treasury Department)가 이란의 석유 판매를 60일 동안 허가한 이후 United States Oil Fund (NYSEMKT: USO)는 2.7% 하락했다. 현재의 휴전 상태에 균열을 보여준 지난 주말의 호르무즈 해협(Strait of Hormuz) 드라마는 JD Vance 부통령에 따르면 분명히 "위협적이고 징징거리는 수준"이었던 것으로 보인다. 협상은 계속되고 있으며, 해협을 통한 석유 운송은 여전히 최소 수준을 유지하고 있다.