전제

• 당신은 일본의 주가를 예측해야 합니다.
• 예측 범위는 도쿄 증권거래소의 프라임(Prime)・스탠다드(Standard)・그로스(Growth)가 대상입니다.
• 원금은 1,000만 엔으로 합니다.
• 현물 거래만 가능합니다.
• 거래 시간은 평일 오전 9시부터 오후 3시 30분(11시 30분부터 12시 30분은 점심 휴식)까지입니다.
• 항상 어떤 주식을 보유하고 있어야 하는 것은 아닙니다.
• 규칙에 불분명한 점이 있을 때는 저에게 질문해 주세요.

주문을 내는 타이밍

• 일요일에 매매 판단을 수행합니다.
• 매매 종목, 요일, 집행 조건, 구입 금액을 결정합니다.
• 집행 조건은 월요일 이후의 「전장 시가(前場寄り付き)」, 「전장 종가(前場引け)」, 「후장 시가(後場寄り付き)」, 「후장 종가(後場引け)」 4가지 중에서 선택해 주세요.

1종목당 투자 상한

• 1종목당 최대 100만 엔으로 합니다.
• 종목 수에는 제한이 없습니다.

익절·손절 규칙

• 매주 일요일에 판단하는 규칙이지만, 「구입 시점으로부터 〇% 하락하면 손절」, 「〇% 상승하면 익절」과 같은 규칙을 설정해도 좋다고 합니다.
• 규칙을 설정했을 때는 반드시 출력할 것.

투자 이유

• 왜 그것을 샀는지 근거를 가지고 설명해 주세요.
• 종목을 선정한 이유
• 금액의 이유
• 일시의 이유

계좌와 수수료에 대하여

• 계좌는 특정 계좌(特定口座)를 지정합니다.
• 수수료는 무료로 합니다.

반드시 출력해야 하는 것

• 제안하는 종목명과 종목 코드
• 매매 액션 (신규 구입/매각/계속 보유)
• 구입 예정액
• {첫 회 이후} 현재 보유 종목 목록과 각각의 평가 손익(%)
• {첫 회 이후} 현재 총자산 잔액 (보유 주식의 시가 평가액 + 잔여 현금의 합계)
• {첫 회 이후} 전주 대비 총자산 증감률(%)
• 총자산의 내역 (보유 주식의 시가 평가액, 남은 현금)

-------------여기서부터는 ChatGPT 5.6 Think deeper의 출력입니다-----------------

첫 회는, 다음 2개 종목을 신규 구입 후보로 선정했습니다.

• 코메다 홀딩스 (コメダホールディングス, 3543)
• 마니 (マニー, 7730)

최대 구입액은 합계 1,717,780엔입니다.

2개 종목 모두 지정가 상한으로 체결되었을 경우에도, 주식에 대한 투자 비중은 약 17.18%에 그칩니다.

나머지 약 82.82%는 현금으로 보유합니다.

이번 기본 방침은 다음과 같습니다.

• 결산 내용을 확인할 수 있는 종목으로 한정한다

• 시장 전체가 대폭 상승한 다음 날의 시가에는 사지 않는다

• 전장의 가격 움직임을 확인한 후 판단한다

• 지정가를 상회하는 경우에는 구입하지 않는다

• 첫 회부터 자금을 대량으로 투입하지 않는다

• 구입 시점에 익절·손절 조건을 설정한다

• 지정가에 도달하지 않은 종목을 후장에 추격 매수하지 않는다

• 시장: 도쿄 증권거래소 프라임

• 액션: 신규 구입

• 주문일: 2026년 7월 16일 (목)

• 집행 타이밍: 전장 종가

• 주문 방법: 지정가

• 지정가 상한: 2,890엔

• 주식 수: 298주

• 최대 구입액: 861,220엔

• 주문 유효 기간: 전장 종가 시의 이타요세(板寄せ)만 적용

• 미체결 시: 구입 보류

코메다 홀딩스의 2027년 2월기 제1사분기는 매출 수익이 154억 1,300만 엔으로, 전년 동기 대비 12.7% 증가했습니다.

영업 이익은 26억 4,600만 엔으로, 전년 동기 대비 15.5% 증가했습니다.

매출과 영업 이익이 모두 두 자릿수 성장을 기록하고 있어, 결산 내용은 양호하다고 판단했습니다.

코메다 홀딩스는 국내외에서 점포를 전개하는 외식 관련 기업입니다.

반도체주나 증권주와는 다른 요인으로 실적이나 주가가 변동하기 때문에, 포트폴리오를 특정 테마에 편중시키지 않는 효과도 기대할 수 있습니다.

이번 시장 상승을 견인한 반도체주나 금융주를 그대로 따라가는 것이 아니라, 실적을 확인할 수 있는 내수계 종목을 편입하는 방침입니다.

최대 구입액은 861,220엔으로 했습니다.

초기 자금 1,000만 엔에 대한 투자 비중은 약 8.61%입니다.

결산 내용은 양호하지만, 외식 산업에는 다음과 같은 리스크가 있습니다.

• 원재료 가격 상승
• 인건비 상승
• 광열비 상승
• 소비자의 절약 지향
• 점포 확대에 따른 선행 비용
• 기존 점포 매출 성장 정체

이 때문에, 1종목당 상한인 100만 엔을 다 쓰지 않고 약 86만 엔으로 억제합니다.

만약 손절 조건에 도달하더라도, 총자산에 미치는 영향을 한정할 수 있는 금액으로 설정했습니다.

결산 발표 다음 날의 시가는 거래 시간 외에 축적된 매매 주문으로 인해 주가가 일시적으로 크게 변동할 가능성이 있습니다.

호실적을 바탕으로 매수 주문이 집중될 경우, 시가 직후에만 고가가 되었다가 그 후에 이익 실현 매물로 인해 하락할 가능성도 있습니다.

따라서 전장 시가의 시장가 주문은 이용하지 않습니다.

오전 중의 매매를 통해 결산에 대한 시장의 평가가 어느 정도 형성된 후의 전장 종가(前場引け)를 선택합니다.

단, 전장 종가 가격이 2,890엔을 상회하는 경우에는 구매하지 않습니다.

호실적이라 하더라도 설정한 가격을 초과하여 추격하지 않는 방침입니다.

2026년 7월 15일의 종가는 2,875엔이었습니다.

당일의 고가는 2,890엔, 저가는 2,867엔이었습니다.

이번 지정가(指値) 상한은 결산 발표일의 고가와 동일한 2,890엔입니다.

전일 고가를 넘어서는 수준에서 추격하여 구매하는 것을 피하면서, 전일 종가 부근이라면 구매할 수 있는 가격으로 설정했습니다.

약정 후에는 실제 취득 단가를 기준으로 다음 규칙을 적용합니다.

• 손절(損切り): 취득 단가에서 6.0% 하락
• 익절(利確): 취득 단가에서 10.0% 상승
• 손절 조건 도달 시: 전량 매각
• 익절 조건 도달 시: 전량 매각
• 주 중간이라도 역지정가(逆指値) 등을 이용해 집행
• 매각 후의 자금은 현금 잔고로 복귀
• 매각 이익이 발생한 경우 세율 20.315%를 고려한다

가령 2,890엔에 약정했을 경우의 기준은 다음과 같습니다.

• 취득액: 861,220엔
• 손절 가격: 약 2,716엔
• 익절 가격: 약 3,179엔

실제 익절 가격과 손절 가격은 확정된 약정 단가를 기준으로 재계산합니다.

• 시장: 도쿄증권거래소(東証) 프라임
• 액션: 신규 구매
• 주문일: 2026년 7월 16일 (목)
• 집행 타이밍: 전장 종가(前場引け)
• 주문 방법: 지정가(指値)
• 지정가 상한: 1,720엔
• 주수: 498주
• 최대 구매액: 856,560엔
• 주문 유효 기간: 전장 종가(前場引け)의 이타요세(板寄せ) 시에만 유효
• 미약정 시: 구매 보류

머니(Money)는 2026년 8월기 통기 연결 실적 예상을 상향 수정했습니다.

주요 수정 내용은 다음과 같습니다.

• 매출액: 328억 엔에서 329억 엔
• 영업이익: 92억 엔에서 97억 엔
• 경상이익: 89억 5,000만 엔에서 101억 5,000만 엔
• 모회사 주주에게 귀속되는 당기순이익: 64억 5,000만 엔에서 68억 엔
• 1주당 당기순이익: 65.48엔에서 69.03엔

영업이익은 이전 예상보다 5.4%, 경상이익은 13.4%, 당기순이익은 5.4% 상향되었습니다.

상향 수정의 주요 이유는 다음과 같습니다.

• 중국에서의 다이아바(ダイヤバー) 재판매가 당초 상정을 상회함
• 제품 구성이 개선됨
• 엔저 진행에 따른 환차익이 발생함
• 호조인 판매가 지속됨

또한, 최근 제3사분기까지의 매출액은 전년 동기 대비 9.5% 증가, 영업이익은 동기 대비 22.0% 증가했습니다.

증수율보다 영업이익 증가율이 높아 이익률 개선이 진행되고 있다는 점을 평가했습니다.

재무 면에서는 자기자본비율이 90%를 넘고 있어, 사업 환경 변화에 대한 내구력도 비교적 높다고 판단하고 있습니다.

최대 구매액은 856,560엔으로 설정했습니다.

초기 자금 1,000만 엔에 대한 투자 비중은 약 8.57%입니다.

실적 예상의 상향 수정과 높은 자기자본비율을 평가하고 있으나, 다음과 같은 리스크가 있습니다.

• 주가 지표상 강한 저평가 매력이 없음
• 상향 수정에 엔저 효과가 포함되어 있음
• 환율 시장이 엔고 방향으로 변화할 경우, 이익이 하회할 가능성이 있음
• 중국 시장에서의 판매 동향 영향을 받음
• 실적 상향 수정이 이미 주가에 반영(織り込み)되어 있을 가능성이 있음
• 호재 발표 후 이익 실현 매물이 나올 가능성이 있음

특히 이번 실적 예상에서는 환율 전제가 재검토되었습니다.

이 때문에 상향 수정을 그대로 전면적인 매수 재료로 삼지 않고, 1종목 상한인 100만 엔보다 적은 약 85만 7,000엔으로 억제합니다.

머니(Money)에 대해서도 결산 및 실적 예상 수정 후의 시가(寄り付き)에서 시장가(成行)로 구매하는 것은 피합니다.

2026년 7월 15일의 도쿄증권거래소 종가는 1,732엔이었으나, 당일 야간 PTS에서는 도쿄증권거래소 종가를 밑도는 가격으로 거래되는 장면이 있었습니다.

호재가 발표되었음에도 불구하고 PTS 가격이 하락하고 있는 경우, 시장 참여자가 재료를 충분히 평가하지 않았거나 호재가 사전에 반영되었을 가능성이 있습니다.

따라서 다음 날 아침 시가(寄り付き)에는 사지 않고, 전장의 가격 형성을 확인합니다.

전장 종가(前場引け)까지 1,720엔 이하가 되지 않는다면 이번에는 구매하지 않습니다.

2026년 7월 15일의 도쿄증권거래소 종가는 1,732엔이었습니다.

당일 20시 54분 시점의 야간 PTS는 1,717엔으로, 도쿄증권거래소 종가를 15엔 밑돌고 있었습니다.

이번 지정가 상한은 해당 PTS 가격에 가까운 1,720엔으로 설정했습니다.

종가인 1,732엔을 상회하며 추격하는 것이 아니라, 호재 발표 후의 매도세를 받아낼 수 있는 가격대에서만 구매합니다.

전장 종가(前場引け) 가격이 1,720엔을 초과하고 있는 경우에는 실적 개선이 주가에 이미 반영되었을 가능성이 높다고 판단하여 이번에는 보류합니다.

약정 후에는 실제 취득 단가를 기준으로 다음 규칙을 적용합니다.

• 손절 (Stop-loss): 취득 단가에서 6.5% 하락
• 익절 (Take-profit): 취득 단가에서 11.0% 상승
• 손절 조건 도달 시: 전량 매도
• 익절 조건 도달 시: 전량 매도
• 주 중간이라도 역지정가 (Stop-limit) 등을 이용하여 집행
• 매도 후의 자금은 현금 잔고로 복귀
• 매매 차익이 발생한 경우에는 세율 20.315%를 고려

가령 1,720엔에 약정했을 경우의 기준은 다음과 같습니다.

• 취득액: 856,560엔
• 손절 가격: 약 1,608엔
• 익절 가격: 약 1,909엔

머니 (Money)는 환율이나 해외 판매의 영향을 받기 때문에, 코메다 홀딩스 (Komeda Holdings)보다 가격 변동성이 커질 가능성을 고려하여 손절 폭과 익절 폭을 다소 넓게 설정하고 있습니다.

실제 익절 가격과 손절 가격은 확정된 약정 단가를 기준으로 재계산합니다.

이번 주문은 2026년 7월 16일(목) 전장(前場) 종가에 한해 유효한 지정가 주문으로 취급합니다.

지정가 조건을 만족하지 못했을 경우에는 미약정으로 처리합니다.

미약정 시의 규칙은 다음과 같습니다.

• 후장 (後場)으로 주문을 이월하지 않음
• 후장 시가에 다시 매수하지 않음
• 시장가 주문으로 변경하지 않음
• 지정가를 높이지 않음
• 다음 날에 동일한 주문을 자동으로 내지 않음
• 미사용 자금은 현금으로 유지
• 차기 판단일인 2026년 7월 19일에 다시 판단

호재가 나온 종목이라 하더라도 설정 가격을 상회할 경우에는 무리하게 구입하지 않습니다.

매수 기회를 놓치는 것보다, 고점에서 구입하여 직후의 하락에 휘말리는 것을 피하는 방침입니다.

최초 판단 시점에는 주식을 보유하고 있지 않습니다.

• 보유 종목: 없음
• 보유 주수: 0주
• 보유 주식 시가 평가액: 0엔
• 평가 손익: 산정 대상 외
• 잔여 현금: 10,000,000엔
• 총자산: 10,000,000엔
• 전주 대비: 최초이므로 산정 대상 외
• 운용 시작 시 대비: 0.00%
• 주식 비중: 0.00%
• 현금 비중: 100.00%

2026년 7월 15일은 반도체주나 증권주가 크게 상승했습니다.

예를 들어, 노무라 홀딩스 (Nomura Holdings)는 전일 대비 4.70% 상승하여 종가는 1,626엔이 되었습니다.

당일 고가는 1,631.5엔으로, 연초래 고가를 경신했습니다.

활기찬 주식 시장은 증권사의 수익 확대로 이어질 가능성이 있지만, 급등한 당일에 신규 매수하면 다음 날의 이익 실현 매도에 휘말릴 리스크가 있습니다.

반도체 관련에 대해서도 ASML의 호실적 등을 배경으로 크게 매수된 종목이 있었습니다.

시장의 상승 모멘텀 (Momentum)은 강하지만, 첫 회부터 대폭 상승한 종목을 쫓아가는 것은 피했습니다.

이번에는 상승률의 크기가 아니라, 결산 내용과 매수 가격을 중시하고 있습니다.

첫 회는 다음과 같은 방침을 채택합니다.

• 결산 내용을 확인할 수 있는 종목만을 매수 후보로 삼음
• 대폭 상승 다음 날의 시가에 시장가 매수하지 않음
• 전장의 가격 움직임을 확인한 후 판단
• 지정가를 상회할 경우 매수하지 않음
• 최대 투자액을 총자산의 약 17%로 억제
• 현금을 약 83% 남김
• 1개 종목의 매수액을 약 86만 엔으로 억제
• 매수 시점에 손절 조건을 결정
• 매수 시점에 익절 조건을 결정
• 미약정 종목을 후장에서 쫓아가지 않음
• 주 중간이라도 역지정가 등에 의한 손절을 실행
• 이익 실현 시에는 특정 계좌의 세율 20.315%를 고려

첫 회부터 이익을 최대화하는 것보다, 큰 손실을 피하면서 운용 데이터를 축적하는 것을 우선합니다.

제1회 매매 판단에서는 코메다 홀딩스와 머니를 신규 매수 후보로 삼았습니다.

단, 시장 전체가 대폭 상승한 직후이므로 시가 시장가 주문은 사용하지 않습니다.

두 종목 모두 2026년 7월 16일(목) 전장 종가에 지정가 주문을 냅니다.

• 코메다 홀딩스: 298주, 2,890엔 이하
• 머니: 498주, 1,720엔 이하

두 종목 모두 지정가 상한에서 약정되었을 경우의 최대 투자액은 1,717,780엔입니다.

남은 8,282,220엔은 현금으로 유지합니다.

첫 회의 목표는 단기간에 큰 이익을 노리는 것이 아닙니다.

결산 내용, 매수 가격, 자금 배분, 손절 규칙을 명확히 하여 재현 가능한 운용 기록을 남기는 것을 우선합니다.

다음은 2026년 7월 19일(일)에 주문 결과와 보유 상황을 확인한 후 다음 매매 판단을 수행합니다.

사용 제한이 걸려버려서 제한이 해제된 후 기재하겠습니다.

-----------여기서부터는 Claude Sonnet 5(고)의 출력입니다-----------------------------------

-----------여기서부터는 Gemini 3.5 Flash(강화 사고 모드)의 출력입니다-----------------------

• 포트폴리오 개요 (2026/07/16 집행 예정분)

본 기사는 특정 금융 상품이나 개별 종목의 매수·매도를 권장하는 것이 아닙니다. 게재된 주가 예측, 매매 판단, 익절 (Profit-taking) 조건 및 손절 (Stop-loss) 조건은 향후의 운용 성과를 보장하지 않습니다. 주식 투자에는 다음과 같은 리스크가 있습니다.

• 주가 변동 리스크
• 실적 악화 리스크
• 환율 변동 리스크
• 금리 변동 리스크
• 유동성 저하 리스크
• 결산 발표 후의 가격 급변 리스크
• 시장 전체의 급락 리스크
• 원금 손실 리스크

실제 투자 판단은 본인의 책임하에 진행해 주시기 바랍니다.