iShares Global Healthcare ETF (NYSEMKT:IXJ)는 광범위한 국제적 노출과 시가총액 가중 방식 (market-cap weighting)을 제공하는 반면, Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (NYSEMKT:RSPH)는 집중 위험 (concentration risk)을 줄이는 특정 동일 가중 (equal-weighting) 명령을 통해 미국 대형주 (U.S. large caps)에 집중합니다.

두 펀드 모두 헬스케어 섹터에 대한 타겟 노출을 제공하지만, 지리적 범위와 구성 방식에서 크게 다릅니다. RSPH가 60개의 국내 거대 기업들 사이에서 공정한 경쟁 환경을 조성하는 동안, IXJ는 주요 유럽 제약 회사들을 포함하여 110개의 글로벌 리더들을 포착합니다. 41억 달러의 운용 자산 (AUM)을 보유한 iShares 펀드는 7억 3,410만 달러 규모인 Invesco의 대응 상품보다 실질적으로 더 높은 유동성을 제공합니다.

스냅샷 (비용 및 규모)

베타 (Beta)는 S&P 500 대비 가격 변동성을 측정하며, 베타는 5년 월간 수익률을 기준으로 계산됩니다. 1년 수익률은 지난 12개월 동안의 총 수익률 (total return)을 나타냅니다. 배당 수익률 (Dividend yield)은 지난 12개월간의 분배 수익률입니다.

두 ETF 모두 0.40%의 동일한 비용 비율 (expense ratio)을 보유하고 있으며, 이는 특화된 섹터 펀드로서 비교적 효율적입니다. 그러나 iShares 펀드는 1.50%의 현저히 높은 배당 수익률을 제공하여, Invesco 펀드가 제공하는 0.70%의 지급액보다 수익 추구자들에게 더 많은 소득을 제공합니다.

성과 및 리스크 비교

iShares Global Healthcare ETF는 110개의 글로벌 헬스케어 주식에 대한 노출을 제공하여 국제 시장 전반의 섹터 리더들을 포착합니다. 가장 큰 보유 종목으로는 Eli Lilly 10.6%, Johnson & Johnson 7.1%, AbbVie 5% 등이 포함됩니다. 이 펀드는 2001년에 출시되었습니다. 지난 12개월 동안 주당 1.44달러를 지급했으며, 이는 최근 주당 가격인 약 99.21달러를 기준으로 1.50%의 수익률로 계산됩니다.

반면, Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF는 S&P 500 Equal Weight Health Care Index를 추종하며 60개의 주식을 보유하고 있습니다. 이 펀드는 분기별로 조정되는 동일 가중 (Equal-weighting) 전략을 채택하고 있습니다. 주요 보유 종목으로는 Moderna (2.35%), Bio-Techne (2.2%), 그리고 Charles River Laboratories International (2%) 등이 있습니다. 이 펀드는 2006년에 출시되었습니다. 지난 12개월 동안 주당 0.23달러를 지급했으며, 이는 최근 주당 가격인 약 33.98달러를 기준으로 0.70%의 수익률로 계산됩니다.

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