핵심 포인트

AI 관련 칩 및 메모리 수요에 힘입어 한국과 대만이 2026년 세계에서 가장 높은 성과를 기록 중인 주식 시장이 되었습니다.

메모리 제조사와 TSMC의 활약으로 iShares MSCI South Korea ETF는 70% 이상 급등했으며, iShares MSCI Taiwan ETF는 50% 가까이 상승했습니다.

투자자들은 하이퍼스케일러 (Hyperscaler)의 자본 지출 (CapEx), 메모리 칩 마진, 중국-대만 긴장 관계, 그리고 SK hynix의 미국 예탁 증서 (ADR) 프리미엄 축소 여부를 모니터링해야 합니다.

2026년 현재까지 미국 주식 시장의 성과는 견고했습니다. 3월 말까지 최대 7% 하락했던 S&P 500 지수는 급격히 반등했습니다. 전반적으로 이 지수의 올해 총 수익률은 10% 근처에 머물고 있습니다. 2015년부터 2025년까지 이 지수의 연평균 수익률은 약 14.5%였습니다. 따라서 S&P 500이 이 수치를 충족하거나 넘어서기 위해서는 하반기에 강력한 성과가 필요할 것입니다.

미국은 투자자들에게 견고한 수익을 제공해 왔음에도 불구하고, 2026년 동안 투자하기에 가장 좋은 지역과는 거리가 멀었습니다. 두 곳의 아시아 주식 시장이 올해 다른 모든 시장을 훨씬 앞질러 50% 이상의 수익률을 기록했습니다.

당연하게도, 인공지능 (AI) 트레이드가 이들 국가의 성공을 견인하고 있습니다. 다음은 직접적인 노출을 제공하는 ETF와 향후 모니터링해야 할 요소들입니다.

TSMC 및 기타 AI 관련 기업들의 큰 폭의 상승으로 급등하는 EWT

대만은 2026년 세계에서 두 번째로 높은 성과를 보이는 주식 시장의 본거지이며, 이에 노출될 수 있는 가장 일반적인 방법 중 하나는 iShares MSCI Taiwan ETF (NYSEARCA: EWT)입니다. 이 펀드의 올해 수익률은 50% 근처에 있습니다.

EWT의 핵심 보유 종목은 다름 아닌 첨단 칩 제조 분야의 세계적 지배자인 Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM)의 대만 주식입니다.

TSMC는 EWT에서 약 22%에 달하는 비중을 차지하며 막대한 부분을 점유하고 있습니다. TSMC의 대만 주식이 2026년에 약 50% 상승함에 따라, 이 주식은 EWT 수익률에 있어 단연 가장 큰 기여를 해왔습니다.

TSMC는 매우 강력한 한 해를 보냈으며, 최근 5분기 연속 기록적인 매출과 이익을 달성했습니다.

또한 이 회사는 2026년 성장 가이던스 (growth guidance)를 미국 달러 기준으로 30% 이상에서 40% 이상으로 대폭 상향 조정했습니다.

또한 자본 지출 (CapEx) 가이던스를 상당히 높였으며, 제조 시설 구축을 위해 애리조나(Arizona)에 1,000억 달러를 추가로 투자할 계획입니다. 이로 인해 애리조나에 대한 회사의 총 투자 약속액은 무려 2,650억 달러에 달하게 됩니다. 이러한 투자는 회사의 장기적인 수요에 대한 높은 수준의 자신감을 나타냅니다.