Vanguard Consumer Staples ETF (NYSEMKT:VDC)와 Invesco Food & Beverage ETF (NYSEMKT:PBJ)를 비교하면, 광범위하고 저비용인 방어적 바스켓(basket)과 식품 및 농업에 더 집중된 니치(niche) 시장 사이의 선택이 명확해집니다.

두 펀드 모두 경제 성장이 둔화될 때 일반적으로 버텨주는 방어적 섹터(defensive sectors)에 대한 노출을 제공합니다. 이러한 투자처는 경제 상황과 관계없이 사람들이 구매하는 제품을 생산하는 기업에 집중합니다. Invesco 펀드가 식품 생산 내의 특정 니치 시장을 목표로 하는 반면, Vanguard 펀드는 필수 소비재(consumer staples) 전반에 걸쳐 더 넓은 범위를 제공합니다.

스냅샷 (비용 및 규모)

Vanguard는 0.09%로 현저히 더 저렴한 반면, Invesco 펀드는 0.61%의 수수료를 부과합니다. 또한 Vanguard 펀드는 Invesco 펀드의 1.3%와 비교하여 2.1%의 수익률로 더 높은 배당을 제공합니다.

성과 및 리스크 비교

구성 내용

Vanguard Consumer Staples ETF (NYSEMKT:VDC)는 103개의 주식을 보유하며 필수 소비재 방어 섹터(consumer defensive sector)를 광범위하게 살펴봅니다. 이 펀드는 가계 용품 및 위생 용품과 같은 비필수적이지 않은 제품(nondiscretionary products)을 추적하기 위해 패시브 전략(passive strategy)을 사용합니다. 가장 큰 비중을 차지하는 종목으로는 Walmart (NASDAQ:WMT) 14.00%, Costco Wholesale (NASDAQ:COST) 11.42%, Procter & Gamble (NYSE:PG) 8.76%가 있습니다. 이 펀드의 섹터 구성은 97%가 필수 소비재 방어(consumer defensive)입니다. 2004년에 출시되었습니다. Vanguard Consumer Staples ETF는 지난 12개월 동안 주당 $4.80를 지급했으며, 이는 최근 주가인 약 ~$229.43 기준으로 2.1%의 수익률에 해당합니다.

반면, Invesco Food & Beverage ETF (NYSEMKT:PBJ)는 식품 및 농업 기술의 생산과 판매에 좁게 집중합니다. 이 포트폴리오는 31개의 보유 종목으로 더 집중되어 있으며, 기업의 이익 확장 (earnings expansion)과 모멘텀 (momentum)을 평가하는 지수를 사용합니다. 가장 큰 비중을 차지하는 종목은 Monster Beverage (NASDAQ:MNST) 5.52%, Corteva (NYSE:CTVA) 5.46%, 그리고 Archer-Daniels-Midland (NYSE:ADM) 5.45%입니다. 이 펀드는 70%를 필수 소비재 (consumer defensive) 종목에, 8%를 산업재 (industrials)에 할당합니다. 이 ETF는 2005년에 출시되었습니다. Invesco Food & Beverage ETF는 지난 12개월 동안 주당 $0.61를 지급했으며, 이는 최근 주가인 약 ~$48.54 기준으로 1.3%의 수익률에 해당합니다.