Credit: Lam Yik Fei / Bloomberg / Getty Images

핵심 요약 (Key Takeaways)

최근 몇 주 동안 칩 주식들이 타격을 입었습니다. 여러 월스트리트 분석가들은 이들이 반등할 준비가 되었다고 생각합니다.

분석가들은 Amazon과 Microsoft의 예상치를 상회하는 실적 발표 이후, AI 거래 (AI trade)에 대한 심리가 개선되고 있다는 신호에 주목했습니다.

반도체 주식들이 최근 10년 만에 가장 힘든 한 달을 보냈습니다. 이들이 반등할 때가 되었을까요?

PHLX Semiconductor Sector Index (SOX)는 7월에 2008년 금융 위기 이후 최악의 월간 수익률을 기록했으며, AI 거래 (AI trade)의 광범위한 후퇴 속에 지수가 6월 고점 대비 20% 이상 하락했습니다. 그러나 일부 투자자들은 회복의 가능성을 보고 있습니다. 주요 칩 구매자인 Microsoft (MSFT)와 Amazon (AMZN)의 예상치를 상회하는 실적은 일부 월스트리트 관계자들에게 클라우드 거물들의 AI 지출을 입증하는 것으로 간주되었으며, 이후 지난주 말 칩 주식의 급등은 심리 변화를 시사할 수 있습니다.

그리고 SanDisk와 Western Digital은 이번 주 후반에 실적을 발표할 예정입니다.

Morgan Stanley의 분석가들은 월요일 고객들에게 보낸 노트에서 AMD, SanDisk, 그리고 Western Digital이 "또 다른 강력한 실적 세트"를 보여줄 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 이 기업들은 최근의 하락세에도 불구하고 2026년 S&P 500의 최상위 성과 기업 중 하나로 남아 있습니다. AMD 주가는 올해 들어 현재까지 두 배 이상 상승했으며, Western Digital은 세 배, SanDisk는 약 400% 급등했습니다. Nvidia의 주가는 연초 대비 11% 상승하며 S&P 500 지수와 궤를 같이하고 있습니다.

Nvidia (NVDA)는 이달 말 실적을 발표할 예정입니다.

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