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영업원가 브라우저 구축
'기간'에 대한 원가 분석 페이지를 만듭니다. 영업원가는 매출원가(COGS) + 영업비용으로 정의되며, 대시보드의 회계 기록을 사용합니다. 총원가를 표시하고, 상위 5개 계정 및 부서와 계정 교차표를 보여줍니다. 계정 비중 = (계정 원가 ÷ 총영업원가) × 100; 총원가가 0일 때는 공란으로 표시됩니다.
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예산 대비 실적 비교(Benchmarking)
'예산' 페이지를 추가하며, 별도의 CSV 파일: month, department, category, budget_amount, currency를 사용합니다. [완료 기간]의 순수익, 매출원가 및 영업비용을 비교하고 동일한 부서와 분류에 매칭합니다. 차이 = 실적 − 예산입니다. 차이 백분율 = (차이 ÷ 절대 예산) × 100입니다. 예산이 0일 때는 공란으로 표시됩니다.
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월별 손익계산서 작성
'회사'에 대한 확장 가능한 월별 P&L(손익계산서)을 구축하며, 각 분류 아래 계정 세부 내역을 포함합니다. 순수익을 표시하고; 매출원가를 공제하여 매출총이익을 얻고; 영업비용을 공제하여 영업이익을 얻습니다. 여기에 기타 수익을 더하고; 기타 비용, 이자 비용 및 법인세 비용을 공제하여 순이익을 얻습니다. 매출원가 또는 영업비용에 이미 포함된 감가상각은 중복으로 공제되지 않습니다. 월별 및 연초 대비 누적(Year-to-Date) 보기 기능을 추가합니다. 각 소계는 해당 계정과 대조되어야 합니다. 전체 기간 금액을 기준으로 전체 기간 이익률을 계산합니다. 회사 이름, 날짜, 통화, 회계 기준이 포함된 인쇄 레이아웃을 제공합니다.
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현금 흐름 대사(Reconciling)
'현금' 페이지를 추가하며, 별도의 현금 장부: transaction_id, date, bank_account, signed_amount, activity, transfer_id를 사용합니다. 수입은 양수(+)로, 지출은 음수(-)로 표시됩니다. 활동 유형은 영업(Operating), 투자(Investing), 자금조달(Financing) 또는 내부 이체입니다. 기말 현금 = 기초 현금 + [계산]
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13주 현금 예측 구축
[날짜]부터 13주간의 현금 예측을 생성합니다. 기초 현금 [금액], 최소 현금 임계값 [금액]이 필요합니다. 날짜가 지정된 예상 수입 및 지출(고유 이벤트 포함)을 사용합니다.
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미수금 추적
[날짜] 기준으로 매출채권 페이지를 구축합니다. ID, 고객, 송장 발행일, 만기일, 총액이 포함된 송장을 사용하며, 날짜별 지급액과 환입액을 추가합니다. 미회수 잔액 = (송장 총액) − (기준일 또는 그 이전의 지급액) − (환입액)입니다. 기준일 이후에 발행된 송장은 제외됩니다. 양수 잔액은 비중복 분류: 현재(Current), 130일, 3160일, 61~90일 및 91일 이상에 표시합니다.
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공급업체 지급 계획 수립
[날짜 범위]에 대한 공급업체 지급 계획을 추가합니다. [기준일] 기준으로 미지급 공급업체 송장을 계산하며, 날짜별 지급액과 환입액을 공제합니다. 만기가 지난 송장이 우선 표시되고, 그 뒤를 이어 곧 만기인 날짜가 표시됩니다. 공급업체, 송장 번호 등이 포함됩니다.
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제품 기여도 측정
[월별] 데이터를 사용하여 제품 수익성 페이지를 구축합니다: 제품, 순수익, 매출원가, 변동 수행 원가(Variable Fulfillment Cost), 지급 비용, 변동 광고 비용. 원가 필드는 상호 배타적이어야 합니다. 매출총이익 = 순수익 − 매출원가입니다. 기여도 = 매출총이익 − 기타 변동 비용 항목입니다. 기여율 = (기여도 ÷ 순수익) × 100입니다. 수익이 음수가 아닐 때 표시됩니다.