State Street Energy Select Sector SPDR ETF (NYSEMKT:XLE)는 저비용의 순수 에너지 노출을 제공하는 반면, First Trust North American Energy Infrastructure Fund (NYSEMKT:EMLP)는 더 높은 수수료와 함께 유틸리티 비중이 높은 인프라 투자 기회를 제공합니다.

두 펀드 모두 북미 에너지 자산에 대한 접근성을 제공하지만, 서로 다른 전략으로 해당 분야에 접근합니다. XLE가 주요 석유 및 가스 생산 기업을 포착하기 위해 S&P 500의 에너지 구성 요소를 추종하는 반면, EMLP는 마스터 합자 회사 (Master Limited Partnerships) 및 재생 에너지 생산을 포함한 인프라와 유틸리티를 목표로 합니다.

스냅샷 (비용 및 규모)

State Street Energy Select Sector SPDR ETF는 First Trust North American Energy Infrastructure Fund의 수수료인 0.95%와 비교했을 때 0.08%라는 낮은 비용 비율 (Expense Ratio)을 기록하며 현저히 더 저렴합니다. 이 0.87%포인트의 비용 차이는 EMLP 투자자들에게 상당한 역풍이 되지만, 지난 12개월간의 배당 수익률은 0.11%포인트의 좁은 차이를 보이며 유사한 수준을 유지하고 있습니다.

성과 및 리스크 비교

구성 내용

State Street Energy Select Sector SPDR ETF는 21개의 증권을 보유하며 에너지 섹터에 100% 집중하고 있습니다. 가장 큰 비중을 차지하는 포지션으로는 ExxonMobil (20.19%), Chevron (14.85%), 그리고 ConocoPhillips (5.93%)가 있습니다. 이 펀드는 1998년에 출시되었습니다. State Street Energy Select Sector SPDR ETF는 지난 12개월 동안 주당 $1.52를 지급했으며, 이는 최근 주가인 약 ~$57.02를 기준으로 2.60%의 수익률에 해당합니다.

First Trust North American Energy Infrastructure Fund는 65개의 증권을 보유하고 있으며, 섹터 비중은 유틸리티 (utilities) 54%, 에너지 (energy) 28%, 현금 및 기타 (cash and others) 8%로 구성되어 있습니다. 가장 큰 비중을 차지하는 포지션으로는 Enterprise Products Partners (NYSE:EPD)가 7.73%, Energy Transfer (NYSE:ET)가 7.59%를 차지하고 있습니다. 이 펀드는 2012년에 출시되었습니다. First Trust North American Energy Infrastructure Fund는 지난 12개월 동안 주당 $1.21를 지급했으며, 이는 최근 주가인 약 ~$44.31를 기준으로 2.70%의 수익률에 해당합니다. 또한 환경, 사회, 지배구조 (ESG) 스크리닝 기능을 갖추고 있습니다. ETF 투자에 대한 더 자세한 안내는 이 링크의 전체 가이드를 확인하세요.