실적 프리뷰: United Airlines의 실적 발표에서 기대할 수 있는 것

시가총액 424억 달러 규모의 United Airlines Holdings, Inc. (UAL)는 주력 항공기 및 지역 항공기를 통해 미국, 캐나다, 대서양, 태평양 및 라틴 아메리카 전역에 여객 및 화물 항공 운송 서비스를 제공하는 선도적인 항공 지주 회사입니다. 또한 로열티 프로그램, 유지보수 및 지상 조업 서비스를 제공하며, 직접적인 디지털 채널, 여행사 및 기타 중개업체를 통해 서비스를 유통합니다.

일리노이주 시카고에 본사를 둔 이 회사는 곧 2026 회계연도 2분기(Q2) 실적을 공개할 예정입니다. 이번 발표에 앞서 분석가들은 UAL이 전년 동기 3.87달러 대비 51.2% 감소한 1.89달러의 조정 EPS (주당순이익)를 보고할 것으로 예상하고 있습니다. 하지만 이 회사는 지난 4분기 동안 각각 월스트리트의 수익 기대치를 초과 달성해 왔습니다.

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2026 회계연도에 대해 분석가들은 UAL이 2025 회계연도의 10.62달러보다 5.7% 감소한 10.01달러의 조정 EPS를 기록할 것으로 예상하고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 조정 EPS는 2027 회계연도에 약 38% 증가한 13.81달러로 반등할 것으로 전망됩니다.

United Airlines의 주가는 지난 52주 동안 77.2% 급등하며, 같은 기간 S&P 500 지수($SPX)의 21.1% 상승과 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF(XLI)의 28.7% 상승을 상회하는 성과를 거두었습니다.

United Airlines의 주가는 4월 21일 2026 회계연도 1분기(Q1) 실적 발표 이후 5.6% 하락했는데, 이는 회사가 예상보다 낮은 가이던스(Guidance)를 발표했기 때문입니다. 회사는 2분기 조정 EPS를 12달러(중간값 1.50달러), 연간 EPS를 711달러로 전망했습니다. 이러한 실망스러운 전망은 이란 분쟁과 관련된 연료비의 급격한 상승으로 인해 발생했으며, United는 2분기에 제트 연료 가격으로 갤런당 약 4.30달러를 지불할 것으로 예상하며, 해당 분기 동안 운임 및 기타 수익 조치를 통해 연료 가격 상승분의 40%~50%만을 회수할 수 있을 것으로 보고 있습니다.

비록 1분기 조정 주당순이익(EPS)이 예상치를 상회한 1.19달러였고 매출액은 전년 대비 10.6% 증가하여 146억 달러를 기록했지만, 투자자들은 연료 비용 상승으로 인한 마진 압박과 약화된 수익 전망에 초점을 맞추었습니다. 연료 비용은 전년 대비 12.6% 증가한 3억 4천만 달러를 기록했습니다.

United Airlines 주식에 대한 애널리스트들의 컨센서스 평가는 '강세(bullish)'하며, 전반적으로 '강력 매수(Strong Buy)' 등급을 받았습니다. 이 주식을 다룬 25명의 애널리스트 중 의견은 '강력 매수'가 21개, '보통 매수(Moderate Buys)'가 2개, 그리고 '보유(Holds)'가 2개로 구성되어 있습니다. 작성 시점 기준으로 이 주식의 거래 가격은 평균 애널리스트 목표주가인 132.65달러보다 높게 거래되고 있습니다.

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