월요일 S&P 500 Index ($SPX) (SPY)는 -0.79% 하락으로 마감했고, Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA)는 -0.26% 하락했으며, Nasdaq 100 Index ($IUXX) (QQQ)는 -1.88% 하락했습니다. 9월 E-mini S&P 선물(ESU26)은 -0.79% 하락했고, 9월 E-mini Nasdaq 선물(NQU26)은 -1.88% 하락했습니다.

주식 지수는 월요일에 후퇴하며 하락세를 보였는데, 이는 한국 반도체 제조업체의 매도가 기술주에 부담을 주고 미·이란 간의 적대 행위 재개로 인해 원유 가격이 급등했기 때문입니다. SK Hynix와 Samsung Electronics가 인공지능(AI) 붐이 과열되었다는 우려 속에 -10% 이상 폭락하면서, 한국 코스피 지수는 월요일에 -8% 이상 하락 마감했습니다. 긍정적인 측면에서는 소프트웨어 주식이 반등했습니다. 또한 에너지 생산 업체들은 원유 가격의 급격한 상승과 함께 상승세를 보였습니다.

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중동 지역에서의 적대 행위 격화는 시장 심리에 부담을 주고 자산 시장에서 위험 회피(risk-off)를 유발했습니다. 이는 WTI 원유(CLQ26)가 월요일에 3.5주 만 고점인 +9% 이상 급등하면서 발생했습니다. 원유 가격은 미국이 주말 동안 이란의 방공 시스템, 해안 레이더 시설, 미사일 및 드론 능력 등을 표적으로 삼아 이란에 새로운 미사일 공격을 감행한 후 반등했습니다. 한편, 이란은 요르단, 바레인, 쿠웨이트, 카타르의 목표물을 향해 보복성 미사일 및 드론 공격을 감행했습니다. 이란은 또한 일요일에 호르무즈 해협을 통과하려던 두 척의 선박도 공격했습니다. 원유 가격 상승은 채권 수익률도 끌어올렸는데, 이는 주식 시장에는 약세 요인(bearish factor)으로 작용하며 월요일 10년 만기 T-note 수익률이 4.61%로 7주 만 고점을 기록했습니다.

주식 시장은 하락세를 이어갔고, 트럼프 대통령이 미국이 이란 봉쇄를 재개하고 이란 선박들이 호르무즈 해협을 이용하는 것을 막겠다고 밝히면서 원유 가격도 상승했습니다. 그는 그렇지 않으면 그 해협은 '이란 유무와 관계없이' 열려 있을 것이며, 미국이 이 수로의 '수호자'가 될 것이라 덧붙였고, 해당 지역에서 보호를 제공한 대가로 운송되는 모든 화물의 20%를 상환할 것을 요구했습니다. 이란 항구에 대한 봉쇄 재개는 이란으로 하여금 호르무즈 해협을 통과하려는 선박들에 대한 공격을 강화하도록 유도할 수 있습니다.

월요일에 연방준비제도(Fed) 이사 크리스토퍼 월러(Christopher Waller)가 매파적(Hawkish) 발언을 하면서 주식과 채권 시장에 부담을 주었습니다. 그는