미 달러 뉴스: NFP 주간으로 인해 달러, 유로 및 파운드 주목

금요일에 발표될 7월 비농업 고용 지표(Non-Farm Payrolls, NFP)를 앞두고 시장이 대비함에 따라 달러에게는 매우 중요한 한 주가 되었습니다. 이는 9월 연방공개시장위원회 (FOMC) 정책 회의 전 가장 중요한 데이터 발표입니다. 지난주 연방준비제도 (Federal Reserve)가 금리를 3.50%–3.75%로 동결하기로 한 결정은 Kevin Warsh 의장의 데이터 의존성 (data-dependence)을 재확인했습니다. 이로 인해 시장은 노동 데이터에 더욱 집중하게 되었습니다. 고용 데이터 외에도 투자자들은 경제적 압박의 증거를 찾기 위해 JOLTS, ADP, ISM 서비스업 PMI, 그리고 신규 실업수당 청구 건수(initial claims)를 포함한 여러 데이터 포인트를 살펴볼 것입니다. 연준 (Fed)이 설정한 2% 목표치를 상회하는 인플레이션 추세가 둔화됨에 따라, 노동 시장의 강도는 9월 회의의 불확실성 초점이 될 것입니다. 최근 국채 시장의 변동성은 시장이 노동 시장의 강도를 연준 (Fed)의 정책 지연 요인으로 가격에 반영하고 있음을 보여줍니다.

유로 (Euro)는 유럽중앙은행 (ECB)이 예금 금리를 2.25%로 동결하고 위원회가 회의마다 결정하는 입장 (meeting-by-meeting stance)을 취함에 따라 지지를 받고 있습니다. 이번 주에는 소매 판매, 독일 공장 수주, 그리고 최종 서비스업 PMI를 포함한 유로존의 더 많은 데이터가 발표될 예정이며, 이는 약했던 상반기 이후 내수 수요가 안정화되고 있는지에 대한 진전 상황을 보여줄 것입니다.

파운드 (Sterling)는 영란은행 (Bank of England)이 금리를 3.75%로 유지하고 정책 입안자들이 지속되는 인플레이션이 여전히 위협이 된다고 시사함에 따라 오늘 가벼운 흐름을 보이고 있습니다. 투자자들은 경제가 상당한 경기 침체 없이 제한적인 통화 정책에 어떻게 반응할지 이해하기 위해 영국 서비스업 PMI, 최신 주택 데이터, 그리고 노동 시장 데이터에 집중하고 있습니다. 이러한 발표들은 달러, 유로, 파운드에 대한 가장 즉각적인 전망을 형성할 것입니다.

달러 인덱스 (DXY) 기술적 분석: 강세론자들이 주요 추세선을 방어하며 일간 상승 추세 테스트

현재 미국 달러 인덱스 (DXY)는 약 99.79 부근에 머물고 있으며, 장기 상승 추세선이 100일 지수이동평균 (EMA, 99.92)과 교차함에 따라 중요한 지지선에 접근하고 있습니다. 101.61 부근에서 매수 압력이 흡수된 이후, 인덱스는 심리적 저항선인 100.00까지 압박을 받았으나 전반적인 상승 추세는 여전히 유효합니다.

현재 100.45에 위치한 100일 EMA가 첫 번째 저항 지점이며, RSI (상대강도지수)는 최근 34까지 하락함에 따라 하락 추세의 모멘텀이 약화될 수 있음을 나타냅니다. 일봉 종가가 99.47 이하로 마감될 경우 상승 추세는 무효화되며, 1차 목표가는 98.53, 그다음은 97.63이 됩니다. 만약 가격이 추세선 위에서 유지된다면 100.45까지의 움직임을 예상할 수 있으며, 101.61 목표가는 여전히 유효합니다.

추세는 여전히 강세(Bullish)를 유지하고 있고 가격이 추세선 위에 있지만, 향후 몇 개의 일봉(Daily candles)이 추세가 계속 강세를 유지할지, 아니면 더 깊은 조정(Correction)이 진행될지를 결정할 것입니다.