<머니플로우> '26.6.18 10:44

<머니플로우> '26.6.18 10:44

코스피 0.4% 상승, 코스닥 -2.4% 하락중. 외국인은 오늘도 1조이상 순매도. 기관은 수수방관, 개인이 1조원 순매수 대응 중. 상승 종목 수는 약 350여개로 코스피 종목은 그중 30% 수준. 엄청나게 쏠림이 심한 시장.

전일 미국장은 시장 컨센대로 FOMC가 금리 동결을 발표했으나 새롭게 발표된 점도표 및 케빈 워시 인터뷰가 매파적으로 해속되며 장 후반 낙폭을 키우며 나스닥 -1.3% 하락.

스페이스X는 상장 이후 50% 급등했었으나 밸류에이션 부담이 재조명되며 -5% 하락. 매파적 FOMC에도 불구하고 메모리 주식인 마이크론과 전일 낙폭이 강했던 AMD, 인텔 등은 상승하며 기술주는 혼조세를 보임.

한국 장 시작전 미국-이란 MOU가 사인되었다는 소식이 알려지며 NXT에서부터 반도체 초대형주는 상승으로 시작해서 정규장에서도 강세를 이어가는 중.

한편 전일 오후 원전 부지 선정 관련 뉴스와 이재명 대통령의 G7 일정에서 조선 관련 코멘트가 나오며 상승했었던 원전과 조선 섹터는 금일 NXT에서는 상승했으나 정규장 시작되며 급락 전환.

매파적 FOMC로 인해 성장주인 2차전지와 바이오가 약세였음에도 불구하고 스페이스X 임원진들이 LG전자를 방문했다는 소식으로 LG전자 및 LG전자가 1, 2대 주주인 로보스타, 로보티즈를 필두로 강세를 보이던 로봇주 역시 정규장 들어와서는 급락하며 금리 인상 우려를 이겨내지는 못하는 모습.

SKC는 유리공장 증설 계획이 백지화되며 유리기판 관련 장비주들이 동반 급락하는 모습이 보이고 있음.

시장에서는 그냥 심플하게 '반도체'와 'MLCC'만 급등하는 모습이 연출되고 있음. IT로 묶자니 전기전자 섹터가 약하고, 전기전자가 약하다고 하기엔 또 삼성전기, 삼화콘덴서 같은 MLCC 관련주는 초강세를 보이는 상황.

결국 AI GPU 관련 채용량이 증가하고, 가동률이 급증하면서 공급량이 부족해서 가격이 상승하는 메모리와 MLCC 관련주식만 급등하는 모습이 최근 지속되고 있음.

오늘은 대미투자 특별법안 시행일이지만 전일까지 강했던 조선 원전 방산 등 산업재 동반하락으로 미루어 재료소멸 영향도 있어 보임. 오늘 밤 미국은 선물옵션 만기일이고 내일은 쥰틴쓰데이로 휴장임. 금요일은 중화권 시장이 단오절로 휴장.

중국 시장에선 반도체 장비주가 급등하는 모습이지만 한국 시장은 현재 증설 사이클보다는 반도체 가격 싸이클이다보니 사뭇 다른 모습이 연출되는 것으로 생각됨.

코스피 지수가 9천피를 단 100포인트, 약 1.1% 남짓 남겨둔 고점 부근에서 쏠림이 다시끔 심화되고 있음. 그리고 이렇게 쏠림이 극대화된 시장에서는 순환매가 심해지며 변동성이 나타나기 마련이지만 지금 한국 시장은 유래없는 유동성장세가 펼쳐지고 있어 어느때보다도 변동성이 심한 상황. 최근들어 반복해서 얘기하지만 이런 시장에선 조급해하기보다는 포트폴리오 내 리스크 관리에 더 신경을 써야하는 시점으로 보임.

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** 최근 시장 변동성이 커지면서 스팟성 코멘트를 구독 게시판에 많이하고 있다보니 뭘봐라라고 찍어 말하기도 어려울정도. 최근 구독 코멘트들 읽어보면 변동성 장세 대응에 도움이 될 것.