나이키(Nike) 화요일 실적 발표 예정. 트레이더들이 예상하는 주가 변동 폭은?

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핵심 요약 (Key Takeaways)

나이키(Nike)의 다음 실적 보고서가 화요일 오후에 발표될 예정이며, 트레이더들은 실적 발표 이후 이번 주 말까지 주가가 최대 8%까지 변동할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.

분석가들은 나이키가 지속적인 매출 성장을 회복하는 데 더 많은 시간이 걸릴 수 있다는 기대 속에, 매출과 이익이 감소할 것으로 전망하고 있습니다.

나이키는 화요일 시장 폐장 후 최신 분기 실적을 발표할 예정이며, 트레이더들은 이 스포츠 의류 거대 기업의 주가가 크게 움직일 것으로 예상하고 있습니다.

현재의 옵션 가격(options pricing)을 기준으로 볼 때, 나이키(NKE) 주가는 실적 발표 후 이번 주 말까지 양방향으로 최대 8%까지 변동할 것으로 보입니다. 금요일 종가인 41달러 직전 수준에서 그 정도 규모의 변동이 발생한다면 주가는 38달러 아래로 추락할 수 있으며, 이는 나이키의 12년 만에 최저점이 될 것입니다. 반대로 높은 쪽으로는 주가가 43달러 위로 상승하여 최근의 손실을 일부 회복할 가능성도 있습니다.

나이키 주가는 2024년 말 Elliott Hill CEO가 취임한 이후 그의 회생 계획(turnaround plan) 진행 상황에 대한 우려가 주가에 부담을 주면서 올해 초부터 36% 급락했습니다. 실적 발표를 일주일 앞두고 나이키는 최신 경영진 교체를 발표했으며, Pfizer(PFE)의 CFO인 David Denton가 8월 16일에 나이키의 CFO 역할을 맡기로 합의했습니다. 현재 CFO인 Matthew Friend는 9월 4일 나이키를 떠나기 전에 사임할 예정입니다.

투자자들에게 이것이 중요한 이유

나이키의 강력한 실적 보고는 회사의 회생에 대한 우려로 최근 급락한 주가에 대한 심리(sentiment)를 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다.

최근 목표 주가를 54달러에서 50달러로 하향 조정한 UBS 분석가들은 스포츠 의류 산업 전반에 대한 점검 결과, 나이키가 5월까지 "활기 없는 글로벌 판매 모멘텀(lackluster global sales momentum)"을 보였다고 밝혔습니다. 분석가들은 나이키가 이번 분기에 대해 보수적인 전망치를 제시할 것으로 예상하며, 장기 전망은 가을에 열릴 나이키의 인베스터 데이(investor day) 전까지는 나오지 않을 가능성이 높다고 말했습니다.

Visible Alpha가 조사한 분석가들은 나이키(Nike)가 회계연도 4분기 매출로 전년 대비 약 2% 감소한 108억 4,000만 달러를 기록할 것으로 예상하고 있습니다. 한편, 시장 컨센서스(consensus)인 주당순이익(EPS) 전망치 11센트는 나이키가 8분기 연속 수익 감소를 기록하게 됨을 의미합니다. 나이키는 덴튼(Denton)의 채용을 발표할 당시, 관세 환급으로 인한 일회성 이익을 제외하면 4분기 실적이 이전 전망치와 일치할 것으로 예상한다고 밝힌 바 있습니다.

월스트리트(Wall Street) 분석가들의 목표 주가는 낙관적인 편이지만, 많은 이들이 나이키의 턴어라운드(turnaround) 과정 속에서 주식 매수를 권고하기를 주저해 왔습니다. Visible Alpha가 추적하는 11명의 분석가 중 8명은 해당 주식에 대해 중립(neutral) 의견을 유지하고 있으며, '매수(buy)' 권고는 2명, '매도(sell)' 의견은 1명에 그쳤습니다. 이들의 평균 목표 주가인 58달러는 금요일 종가 대비 40% 이상의 상승 여력이 있음을 시사합니다.

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