가장 똑똑한 AI 트레이딩 에이전트는 가장 큰 위험을 감수하는 것이 아니었다

요약

AI 트레이딩 에이전트의 성공은 높은 위험 감수가 아닌 시장 타이밍 규칙 개발에서 비롯되었습니다. GPT-6 Astra는 급락장에서 뛰어난 드로다운 통제력을 보여주며 안정성을 입증했습니다. 다만, 일관된 초과 성과를 위해서는 언제 거래하지 말아야 하는지 학습하는 것이 중요한 과제로 남아있습니다.

핵심 포인트

• AI 트레이딩의 핵심은 높은 위험 감수가 아닌 시장 타이밍 규칙이다.
• 급락장에서 낮은 드로다운(1.7%)을 기록하며 뛰어난 위험 통제력을 보였다.
• 일관된 초과 성과를 내기 위해서는 '언제 거래하지 말아야 하는지' 학습이 필요하다.